製作銀行調節表

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銀行調節表說明

銀行調節表用於核對銀行對帳單餘額與內部現金簿餘額的差異。請準備好：

  • 銀行對帳單 (PDF/圖片檔)
  • 當月的現金簿記錄
  • 未兌現支票清單
  • 在途存款記錄
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基本資訊

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NT$
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NT$

從現金簿自動帶入: NT$ {{ number_format($systemBalance, 2) }}

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支援格式: PDF, JPG, PNG (最大 10MB)

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未兌現支票

在途存款

銀行手續費

取消
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